福建傲农生物科技集团股份有限公司关于2018年度为客户提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

被担保方:福建傲农生物科技集团股份有限公司及下属子公司的养殖户或经销商等下游客户。

计划担保金额:公司及下属子公司2018年度为养殖户或经销商等下游客户提供的担保金额不超过人民币5亿元。

截至2017年12月20日,公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为0元,公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额(即对公司合并报表范围以外对象的担保)中的逾期金额为464.44万元。

一、担保情况概述

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月27日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2018年度为客户提供担保的议案》,同意公司及下属子公司2018年度为养殖户或经销商等下游客户提供金额不超过人民币5亿元的担保,本担保额度的决议有效期为自股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止,有效期内担保额度可滚动使用,即决议有效期内任意时点为客户提供担保的总余额不超过人民币5亿元(含目前已发生未到期担保余额)。

担保计划明细如下:

单位:万元

注:各下属公司实际担保金额,授权公司董事长根据实际情况进行分配。

在股东大会批准前述担保事项的前提下,授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要,在上述担保额度及决议有效期内对具体担保业务进行审批:

1、授权公司董事长对在上述由下属公司提供担保的最高金额(10,000万元)范围内,根据下属公司的实际经营情况,审批下属公司为客户提供的担保。

2、授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与担保事项有关的各项法律文件,上述担保额度和决议有效期范围内实际发生的担保不再逐笔上报董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保对象均为与公司保持良好合作关系的养殖户或经销商等客户,且不得为公司的关联方。公司须经严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等事项。

公司对客户提供担保的风险控制措施如下:

1、仅为与公司保持良好业务关系、具有良好信誉和一定实力的客户提供担保;

2、客户通过公司担保所获取的融资专款专用,专项用于向公司(含下属全资、控股子公司)购买产品;

3、公司定期派出业务或财务人员到场检查客户经营情况及财务状况。

三、担保协议的主要内容

1、担保协议的具体内容以具体业务实际发生时为准。

2、担保方式:连带责任保证担保

3、担保期限:根据每一笔借款的实际发生日期,按照法律、法规及相关协议约定确定。

四、董事会及独立董事的意见

公司董事会认为:本次公司及下属子公司2018年度为养殖户或经销商等下游客户提供担保,有利于缓解客户在购买公司产品中的资金问题,进一步提升公司为客户提供服务的能力并促进公司产品销售。公司董事会同意2018年度公司及下属子公司为客户提供担保的事项。

公司独立董事认为:公司为养殖户或经销商等下游客户提供担保,系为了满足公司适应市场形势、更好地开展业务的需要,通过金融机构介入,公司下游客户的资金信用得到增强,并为公司销售回款提供保障,本次担保符合上市公司的利益;本次担保的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,程序合法有效,不会对公司的正常经营造成不良影响,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意2018年度公司及下属子公司为客户提供担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2017年12月20日,不包括本次担保金额,公司及控股子公司实际对外担保(即对公司合并报表范围以外对象的担保)余额21,263.55万元,占公司最近一期经审计净资产的39.69%;公司对下属全资、控股子公司实际担保余额为33,256.65万元,占公司最近一期经审计净资产的62.08%;下属全资、控股子公司为其他下属全资、控股子公司实际担保余额为548.89万元,占公司最近一期经审计净资产的1.02%;下属全资、控股子公司对母公司实际担保余额为49,261.27万元,占公司最近一期经审计净资产的91.96%。其中,公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为0元,公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额(即对公司合并报表范围以外对象的担保)中的逾期金额为464.44万元。

六、备查文件

1、公司第一届董事会第二十四次会议决议

2、独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2017年12月28日

附表:授权为客户提供担保的本公司下属全资子公司情况表

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