独角兽横行生物科技缺位,四大黑马谁执牛耳

富凯摘要:蓝筹股独步江湖的局面瞬间打破,独角兽异军突起,无论是获利了结也罢,还是喜新厌旧也罢,新势力正悄然来袭。

作者|川扇假,微信公众号:富凯财经(ID:fukaicaijing)

忽如一夜春风来,千军万马独角兽。

没办法,跟不上市场的脚步只能被市场抛弃,在政策的春风下,独角兽概念的小弟已经风生水起了,只不过这次刚刚冒头的,全都是扎堆在互联网科技领域,游资已经吃饱喝足准备撤退,而且很多涨停的独角兽概念股,有些显然不符合真正受益的独角兽影子股条件,只是在做概念炒作,再杀进去十分不明智。眼瞅着蓝筹已经熄火,科技创新毅然崛起,不跟上热点岂不两手空空,概念炒作讲究的就是个快速轮动,既然跟不上第一波吃肉,富凯君决定守株待兔喝汤。

独角兽横行生物科技缺位,四大黑马谁执牛耳

摇旗小米的龙头普路通龙虎榜看已经机构大幅出货了

对于独角兽概念股,投资思路一条是介入这些独角兽的间接或者直接投资方中涉及上市公司的,比如饿了么相对于华联股份、健康元之于蚂蚁金服,普路通背后的金主小米,当然这就是一波行情的事。另外一种炒作方法就是炒作“生物科技、云计算、人工智能、高端制造”这四个行业的龙头上市公司,因为这四个行业代表了最前沿的科技领域,未来独角兽公司上市之后,也同样会提升老股的估值水平。

独角兽四个行业里也是分亲儿子和后妈养的,如果这四个概念能扩散的话,其实会有很多股可以做,毕竟在各个行业里成为独角兽的上市公司绝不在少数,云计算这块算是此次行情里龙头中的龙头,相应的高端制造也跟着富士康和宁德时代火了一把,而人工智能更不必说,去年有大半年的新闻都被他们占据。之前说的前三个领域又是你中有我我中有你的关系,更组成了工业互联网的大阵营,妥妥的亲儿子,倒是只有生物科技在众多独角兽中最不耀眼,被仍在犄角旮旯。

独角兽横行生物科技缺位,四大黑马谁执牛耳

华大基因在去年的上市虽然带了一波节奏,但是医药板块整体还是疲软得厉害,中国老龄化加剧对医疗需求激增的话题已经听的满耳老茧,只是放眼咱们国内的医药公司,不是靠几个配方吃老本就是指望薄利多销,像恒瑞医药这样真正靠技术吃饭的实在是少之又少,股价虽然一直在创新高,就是闷头发财不声张,因此整个医药板块不仅蓝筹盛世时候不显眼,独角兽风起云涌时候也没有几个掌旗帜的。

但正是如此,经历过一轮轮游资疯狂割韭菜的炒作后,当理性回归到业绩时候,富凯君相信沉稳的医药板块才会焕发光亮。随着医疗体制改革深化,医药板块虽然背负不轻的历史包袱,但更多的独角兽公司成长壮大,也为这个行业带来无数新鲜的血液。

药明康德

药明康德被誉为医药界的“华为”,在2017年已经披露了招股说明书,作为国内新药研发领域的明星公司,业绩是杠杠的,只是在资本道路上着实不顺心。先是2007年纽交所上市,虽然通过一路收购让公司技术与研发实力大增,但是和其他中概股一样,在美股市场失去了吸引力,2015年底,药明康德完成纽交所私有化退市,私有化成本仅为33亿美元。

接着药明康德分拆业务三步走,先让合全药业登陆新三板,业务主要为跨国药企提供小分子药物中间体;再让药明生物登陆港股,主要提供生物药发现、开发及生产服务;母公司凭借核心的CRO业务再申报A股IPO。现在来看,药明康德已经迈向了千亿市值,一旦国内成功上市,其将成为首例实现“新三板+港股+A股”一拆三的中概股。

国新健康

这个可能很多人都没听说过,因为是刚准备改的证券简称,它之前的名字是海虹控股,老面孔老配方新玩法。海虹控股可不是一家老实的公司,经常搞点跨界并购,化纤、地产、影视、游戏都玩过,最终上一个大股东把目光盯上医疗领域,在2009年海虹控股与美国最大的药品福利管理公司ESI签署了战略合作协议,如今已经成为国内PBM的龙头企业。

PBM是一种专业化的医疗第三方服务,简单来说就是用来审核医院的医保报销数据是否真实有效,这套系统国外很有用,可惜国内医保体系根本不认这个舶来品,医院有自己对接医保的一套系统,虽然海虹控股PBM业务对接了200多个地市,但医院根本不用,也收不上软件管理费。现在好了,中国国新控股入主,让海虹控股从民企变为央企,成为医保改革的排头兵,医保控费的独角兽,坐拥国企背景,以后再也不用看别人脸色收钱了。

美年健康

想当年民营体检行业狂飙突进,慈铭体检冲击IPO折戟,爱康国宾纳斯达克上市赚足眼球,美年健康作为规模最大的企业反而乏善可陈,然而数年之后,美年健康借壳江苏三友上A股市成功,慈铭体检委身美年健康不再有当初之勇,爱康国宾眼看海外估值狂跌,意欲私有化,反而遭遇美年健康要约搅局,不得不祭出毒丸计划,民营体检行业打得天翻地覆,现在虽然偃旗息鼓,但美年健康已经稳坐了龙头地位。

目前我国健检市场空间至少为1600亿,其中公立医院占比虽然达到70%以上,但第三方体检市场规模至少有400亿,而且行业整体增速仍在15%以上,美年健康目前有400家体检门店,而且在三四线城市的获利能力更强,市场测算净利率可达到20%-40%,远高于二线城市15%左右的净利率。2018年预计慈铭归母后美年健康净利超过2亿元,依托规模优势和强大的资本力量,就算爱康国宾未来几年真在国内上市了,美年健康已经消化了对慈铭体检的市场份额,蜀吴结合地位已定。

南京新百

从一家百货公司转型向脐带血和造血干细胞产业链,南京新百的底气不仅是依靠自己背后靠山三胞集团和庞大资金链,更是得益于并购产业的顺利实施。占国内半壁江山的美股上市公司中国脐带血库企业集团,其股份的争夺不下三家上市公司和背后的资本,最终让南京新百摘了桃子,更让自诩为造血干细胞国内第一股的中源协和跌了大跟头。

脐带血因为含有大量可以重建人体造血和免疫系统的造血干细胞,近年来它的用途引起了医学界的关注和重视,成为全球最大的脐带血库后,南京新百不断加码脐带血造血干细胞的全产业链业务,从上游主要是脐带血采集和存储业务,到中游业务为临床研发,再到下游是临床应用,无疑将拥有更广阔的市场前景。

国内医疗产业虽然受制于技术水平和研发投入,与外国大型的医药公司有不小的差距,但正是基于这种差距和国内庞大的医疗需求市场,更让国内优秀的医疗企业有着不小的想象空间,恒瑞医疗、爱尔眼科等公司单论业绩和股价表现,绝对不输于任何一家蓝筹或科技创新企业,富凯君自认与那些资本大佬们争不过在工业互联网的巧妙布局,只能在干儿子身上捞捞偏门。

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